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黄埔娱乐注册-长盛中证申万一带一路B净值上涨1.05% 请保持关注

2019-12-25 15:03:39 来源:未知

黄埔娱乐注册-长盛中证申万一带一路B净值上涨1.05% 请保持关注

黄埔娱乐注册,金融界基金12月09日讯 今日长盛中证申万一带一路b下跌0.26%,成交5.96万元。截至目前场内价格为1.156元, 当前本基金场外净值为1.1530元,环比上个交易日上涨1.05%,溢价率为2.17%,价格杠杆为1.869,净值杠杆为1.859,当前母基金净值为1.0770,本基金跟踪指数为cssw 丝路,实际下折需母基金跌42.25%,上折需母基金涨38.50%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.37%,近3个月本基金净值下跌6.41%,近6月本基金净值上涨1.86%,近1年本基金净值上涨9.08%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为0.66%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年11月30日,敬请投资者留意。

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